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7月4日，嘉实中证信息安全主题ETF最新单位净值为0.9526元，累计净值为0.9526元，较前一交易日上涨1.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月下跌10.77%，近6个月上涨22.0%，近1年上涨22.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证信息安全主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.69%，无债券类资产，现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李直，李直于2022年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-5.92%。期间重仓股调仓次数共有13次，其中盈利次数为5次，胜率为38.46%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）